ERP产品中客户往来功能的产品设计

本篇将介绍ERP系统中的客户往来功能设计，欢迎大家批评指正。

案例模拟说明：

• ERP使用者：某贸易类型企业
• 目标客户：某型钢制品生产厂
• 管理产品：某型钢制品
• 功能目标：管理贸易企业与生产厂之间所有资金往来
• 操作者角色：财务中心会计、财务中心会计主管
• 技术介绍：PC端软件
• 开发语言：C#

特殊词汇：

期初余额、 销账、关联单据

贸易型企业要记录清晰的资金往来，需要统计五种单据

（这五种单据将分别在后续期进行详细介绍）

接下来进入主题，在客户往来帐单中需要完整记录这五种单据，并且集合有关资金的所有参数

（点击图片放大）

上方为操作区，主要操作调节单与列表内容；

中间是筛选条件；

下方为结果列表，双击可以打开详情；

调节单：一般用于接入系统时设置期初金额，期初金额是每个月初始所显示上个月的期末金额；

结果列表：列表包含客户往来中所涉及的所有类型单据，注意区分显示；

（注意在进行字段描述时清晰指出和中状态下对应单据中的哪一字段，公式清晰）

（在这里方便大家参考所以列出所有金额类型，实际设计可以依靠正负号进行合并）

• 账户调节金额：当单据为调节单时显示调节单内的调节金额；其它类型单据此默认为0.00
• 本次付款金额：当单据为付款单时，状态为已审核，为单据中的本次付款金额；
• 本次收款金额：当单据为收款单时，状态为已审核，为单据中的本次收款金额；
• 本次账户余额付款：当单据为付款单时，状态为已审核，为单据中的本次账户余额付款；
• 本次账户余额收款：当单据为收款单时，状态为已审核，为单据中的本次账户余额收款；
• 待结差额：当单据为采购结算单或销售结算单时，状态为已审核，为单据中的待结差额；
• 账户变动金额：当单据为调节单时，状态为已审核，取调节金额，其他状态均为0.00；

当单据为付款单时，取本次账户余额付款；

当单据为收款单时，取本次账户余额收款；

当单据为采购结算单或销售结算单时，取单据中的待结差额；

客户余额：本行单据通过审核时，查询当前该客户账户往来中账户变动金额列累计值；

• 设计此类型页面时注意采取上下或左右联动页面，尽量不要采取打开新窗口的方式，避免陷入打开循环；
• 列表不是本功能的首选实现方式，一旦参数过多会超出屏幕，需要左右拉动；

这样客户间资金往来就可以清晰的展现给财务人员，用于对账；

在以后的篇幅中将会逐步介绍ERP系统中的采购、销售、入库、提货、收付款、结算功能，欢迎大家提出建议；

作者：杨屹（微信号：PMvv001，订阅号：产品威威），嗨邻网高级产品经理，Team Leader。5年互联网产品设计经验，曾主导多款产品策划和设计工作。

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